Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | 1000 | 7 | 7 |
первісна вартість | 1001 | 18 | 18 |
накопичена амортизація | 1002 | 11 | 11 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 433 | 433 |
Основні засоби: | 1010 | 7258 | 7859 |
первісна вартість | 1011 | 45210 | 46168 |
знос | 1012 | 37952 | 38309 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 5 | 5 |
первісна вартість | 1021 | 65 | 65 |
накопичена амортизація | 1022 | 60 | 60 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 7703 | 8304 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 3642 | 3667 |
Виробничі запаси | 1101 | 547 | 230 |
Незавершене виробництво | 1102 | 2676 | 2627 |
Готова продукція | 1103 | 419 | 810 |
Товари | 1104 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 | 54 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 2 | 10 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 5 | 4 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 35 | 74 |
Готівка | 1166 | 18 | 10 |
Рахунки в банках | 1167 | 17 | 64 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 203 | 22 |
Усього за розділом II | 1195 | 3889 | 3831 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 11592 | 12135 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 9562 | 9562 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 4584 | 5488 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -4926 | -4094 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 |
Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 9220 | 10956 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 870 | 378 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 4 | 5 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 13 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 171 | 15 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 21 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1306 | 768 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 2372 | 1179 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 11592 | 12135 |
Примітки: Облікова політика на підприємстві встановлена наказом №1 від 02.01.2013р. "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства", протягом року не змінювалась. Нематеріальні активи товариства складаються з вартості програми 1:С та "Бест-звіт". Всього 7 тис.грн. по первинній вартості. За станом на 31.12.13р. по балансу є основні засоби по первісній вартості на суму 46168 тис.грн., амортизація (знос) яких складає 38309 тис.грн. Залишкова вартість становить 7859 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству. Індексації основних засобів у 2013 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані на підприємстві протягом року не змінювались. На підприємстві обліковуються "довгострокові біологічні активи" по залишковій вартості 5 тис.грн. Довгострокові та інші фінансові інвестиції на 31.12.2013 року відсутні. Інші необоротні активи на підприємстві відсутні. Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня. Відстрочені податкові активи на кінець року не розраховувались так як підприємство є платником фіксованого сільськогосподарського податку. Запаси. Виробничі запаси на 31.12.2013 року складають 230 тис.грн. Товари на 31.12.2013 року не обліковуються. Вартість поточних біологічних активів визначена за станом на 31.12.2013р. розмірі 0 тис.грн. Незавершене виробництво на кінець року становить 2627 тис.грн. Готова продукція на кінець року обліковується в розмірі 810 тис.грн. Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики. Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітного періоду не змінювався. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства. Дебіторська заборгованість складає - 54 тис.грн. за товари, роботи, послуги. Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом на 31.12.2013р. складає 10 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість складає на кінець року - 4 тис.грн. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року №637. На 31.12.2013 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 74 тис.грн. Інші оборотні активи на 31.12.2013 року становлять 22 тис.грн. та складаються з суми нарахованих податкових зобов'язань. Витрати майбутніх періодів відсутні. Відомості про власний капітал. Розмір Статутного капіталу Товариства визначено в статутних документах в розмірі 9561685 грн. (дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят п'ять) гривень і розподілений на 38246740 (тридцять вісім мільйонів двісті сорок шість тисяч сімсот сорок) простих іменних акцій номіналом 0,25 гривень. Інший додатковий капітал на кінець року становить 5488 тис.грн. Резервний капітал на 31.12.2013р. відсутній. Станом на 31.12.2013р. підприємство має збитки, які становлять 4094 тис.грн. Чисті активи Товариства станом на 31.12.2013р. складають 10956 тис.грн., що на 1394 тис.грн. більше ніж розмір статутного капіталу. Забезпечення наступних витрат і платежів відсутні. Зобов'язання: Довгострокові зобов'язання у Товариства відсутні. За станом на 31.12.2013р. заборгованість по кредитам відсутня. Короткострокові кредити банків на 31.12.2013р. відсутні. Поточні зобов'язання: Поточні зобов'язання складають 1179 тис.грн., а саме: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 378 тис.грн.; з одержаних авансів - відсутні; з бюджетом та позабюджетними платежами - 5 тис.грн.; інші поточні зобов'язання - 768 тис.грн.; зобов`язання із страхування відсутні; з оплати праці - 15 тис.грн. Інші поточні зобов'язання складаються з суми податкового кредиту за виданими авансами. Іншої інформації, що підлягає розкриттю немає.
Керівник |
(підпис) |
Тарасевич Роман Анатолійович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Синяк Зінаїда Миколаївна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00010181
|