Інформація про підприємство Установчі документи Акціонерний капітал Положення Протоколи зборів Результати перевірок Повідомлення про збори Інше Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Розкриття інформації

Приватне акціонерне товариство «Сонячне 2007»

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОНЯЧНЕ 2007" за ЄДРПОУ 25677850

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000		 6175 5271
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 505 617
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 620 494
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1900 353
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100		 ( 3909 ) ( 3187 )
Праці 3105 ( 1157 ) ( 1000 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 411 ) ( 386 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 506 ) ( 545 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 88 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 521 ) ( 620 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2372 ) ( 716 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 324 281
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій		 3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків		 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій		 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 308 ) ( 242 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -308 -242
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу		 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій		 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 16 39
Залишок коштів на початок року 3405 74 35
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 90 74

Примітки: Грошові кошти ПрАТ "Сонячне 2007" на кінець звітного періоду складається виключно з коштів в національній валюті, які знаходяться в банку на поточному рахунку товариства. Склад грошових коштів: І) Рух грошових коштів внаслідок операційної діяльності - 324 тис.грн. ІІ) Рух коштів внаслідок інвестиційної діяльності – -308 тис.грн. ІІІ) Руху коштів внаслідок фінансової діяльності протягом 2014 року не було.


Керівник

 

(підпис)

Тарасевич Роман Анатолійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Синяк Зінаїда Миколаївна